1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.核对、保管交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的现金。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7. 每周编制《货币资金周报表》，并上报。
8. 每月编制《现金流量表》，并上报。
9. 每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
11.英语听说熟练。

职位类别： 出纳

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